有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月10日) | 55,071,423 | 55,071,423 | 11,002 | 11,002 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月10日) | 243,885,270 | 243,885,270 | 14,556 | 14,556 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月12日) | 467,293,743 | 467,293,743 | 13,894 | 13,894 |
| 2021年 9月末日 | 254,609,489 | ― | 14,200 | ― | |
| 10月末日 | 267,182,246 | ― | 13,918 | ― | |
| 11月末日 | 270,886,008 | ― | 13,400 | ― | |
| 12月末日 | 301,457,214 | ― | 13,891 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 297,639,483 | ― | 13,023 | ― | |
| 2月末日 | 312,696,552 | ― | 12,800 | ― | |
| 3月末日 | 358,452,349 | ― | 13,536 | ― | |
| 4月末日 | 359,587,663 | ― | 13,061 | ― | |
| 5月末日 | 390,298,622 | ― | 13,268 | ― | |
| 6月末日 | 392,675,750 | ― | 12,856 | ― | |
| 7月末日 | 428,457,771 | ― | 13,539 | ― | |
| 8月末日 | 457,635,039 | ― | 13,680 | ― | |
| 9月末日 | 449,214,623 | ― | 12,735 | ― | |
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