しんきんDC日経225株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)

【提出】: 2023/06/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 9月10日)	55,071,423	55,071,423	11,002	11,002
第2計算期間末	(2021年 9月10日)	243,885,270	243,885,270	14,556	14,556
第3計算期間末	(2022年 9月12日)	467,293,743	467,293,743	13,894	13,894
	2022年 3月末日	358,452,349	―	13,536	―
	4月末日	359,587,663	―	13,061	―
	5月末日	390,298,622	―	13,268	―
	6月末日	392,675,750	―	12,856	―
	7月末日	428,457,771	―	13,539	―
	8月末日	457,635,039	―	13,680	―
	9月末日	449,214,623	―	12,735	―
	10月末日	508,868,904	―	13,540	―
	11月末日	537,003,879	―	13,728	―
	12月末日	526,148,436	―	12,831	―
	2023年 1月末日	570,152,945	―	13,435	―
	2月末日	584,783,842	―	13,499	―
	3月末日	629,301,425	―	13,917	―

開示資料

決算

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