有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,490,400,803 | 99.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,000,979 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 9,513,401,782 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,203,335,950 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 286,835,046 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 9,490,170,996 | 100.00 | |
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