有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,327,319,529 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,005,803 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 2,337,325,332 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,254,081,200 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,156,621 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 2,327,237,821 | 100.00 | |
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