有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,507,001,331 | 99.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,614,858 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 2,512,616,189 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,432,543,250 | 97.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,422,435 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,506,965,685 | 100.00 | |
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