優良好配当・日本株式ファンド

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【提出】: 2025/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,783,557,219	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△2,030,425	△0.07
合計(純資産総額)		2,781,526,794	100.00

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,699,284,490	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	84,206,135	3.03
合計(純資産総額)		2,783,490,625	100.00

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