有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,829,138,023 | 99.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,847,947 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,839,985,970 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,772,475,840 | 98.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 56,676,904 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,829,152,744 | 100.00 | |
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