有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,072,179,793 | 100.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △26,058,260 | △0.37 |
| 合計(純資産総額) | 7,046,121,533 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,855,241,850 | 96.93 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 216,839,028 | 3.07 |
| 合計(純資産総額) | 7,072,080,878 | 100.00 | |
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