有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【投資状況】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,308,290,191 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,543,155 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 3,324,833,346 | 100.00 | |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,220,952,820 | 97.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 87,423,158 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 3,308,375,978 | 100.00 | |
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