有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月6日-令和2年2月26日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年9月末日 | 10,006,444 | - | 1.0006 | - |
| 10月末日 | 15,797,024 | - | 1.0053 | - |
| 11月末日 | 17,310,243 | - | 0.9961 | - |
| 12月末日 | 17,252,358 | - | 0.9927 | - |
| 2020年1月末日 | 27,383,883 | - | 1.0147 | - |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 2月末日 | 63,186,704 | - | 0.9420 | - |
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