有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【提出】
- 2021/05/19 10:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 2020年2月末日 | 63,186,704 | - | 0.9420 | - |
| 3月末日 | 45,241,919 | - | 0.6746 | - |
| 4月末日 | 45,129,528 | - | 0.7331 | - |
| 5月末日 | 47,195,969 | - | 0.7687 | - |
| 6月末日 | 47,097,225 | - | 0.7671 | - |
| 7月末日 | 50,236,731 | - | 0.8135 | - |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 8月末日 | 51,052,125 | - | 0.8221 | - |
| 9月末日 | 54,490,914 | - | 0.7926 | - |
| 10月末日 | 53,173,949 | - | 0.7738 | - |
| 11月末日 | 57,925,953 | - | 0.8428 | - |
| 12月末日 | 57,580,586 | - | 0.8438 | - |
| 2021年1月末日 | 58,839,932 | - | 0.8621 | - |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 60,320,485 | 60,593,973 | 0.8822 | 0.8862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
