有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 96項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 60,320,485 | 60,593,973 | 0.8822 | 0.8862 |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 22,813,529 | 22,901,882 | 1.0328 | 1.0368 |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 22,041,621 | 22,130,841 | 0.9882 | 0.9922 |
| 2022年3月末日 | 23,225,754 | - | 1.0393 | - |
| 4月末日 | 23,608,407 | - | 1.0089 | - |
| 5月末日 | 21,493,768 | - | 0.9171 | - |
| 6月末日 | 19,608,910 | - | 0.8217 | - |
| 7月末日 | 20,319,626 | - | 0.8906 | - |
| 第6特定期間末 (2022年8月26日) | 20,189,788 | 20,280,628 | 0.8890 | 0.8930 |
| 8月末日 | 19,168,183 | - | 0.8438 | - |
| 9月末日 | 14,541,480 | - | 0.7030 | - |
| 10月末日 | 14,650,085 | - | 0.7357 | - |
| 11月末日 | 14,929,783 | - | 0.7567 | - |
| 12月末日 | 14,555,216 | - | 0.7371 | - |
| 2023年1月末日 | 15,736,329 | - | 0.7905 | - |
| 第7特定期間末 (2023年2月27日) | 14,981,272 | 15,061,029 | 0.7513 | 0.7553 |
| 2月末日 | 14,996,593 | - | 0.7520 | - |
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