有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【提出】
- 2024/11/19 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 93項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 60,320,485 | 60,593,973 | 0.8822 | 0.8862 |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 22,813,529 | 22,901,882 | 1.0328 | 1.0368 |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 22,041,621 | 22,130,841 | 0.9882 | 0.9922 |
| 第6特定期間末 (2022年8月26日) | 20,189,788 | 20,280,628 | 0.8890 | 0.8930 |
| 第7特定期間末 (2023年2月27日) | 14,981,272 | 15,061,029 | 0.7513 | 0.7553 |
| 第8特定期間末 (2023年8月28日) | 13,746,929 | 13,826,319 | 0.6926 | 0.6966 |
| 2023年8月末日 | 249,478,809 | - | 0.7066 | - |
| 9月末日 | 228,931,360 | - | 0.6446 | - |
| 10月末日 | 214,240,692 | - | 0.5993 | - |
| 11月末日 | 242,480,309 | - | 0.6748 | - |
| 12月末日 | 268,955,931 | - | 0.7411 | - |
| 2024年1月末日 | 252,185,734 | - | 0.6943 | - |
| 第9特定期間末 (2024年2月26日) | 272,983,745 | 274,567,159 | 0.6896 | 0.6936 |
| 2月末日 | 274,629,578 | - | 0.6900 | - |
| 3月末日 | 280,657,378 | - | 0.7011 | - |
| 4月末日 | 258,266,533 | - | 0.6411 | - |
| 5月末日 | 262,143,048 | - | 0.6467 | - |
| 6月末日 | 273,674,459 | - | 0.6590 | - |
| 7月末日 | 294,547,436 | - | 0.7069 | - |
| 第10特定期間末 (2024年8月26日) | 305,544,808 | 307,211,095 | 0.7335 | 0.7375 |
| 8月末日 | 295,638,272 | - | 0.7298 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
