有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年9月末日 | 10,006,444 | - | 1.0006 | - |
| 10月末日 | 15,797,024 | - | 1.0053 | - |
| 11月末日 | 17,310,243 | - | 0.9961 | - |
| 12月末日 | 17,252,358 | - | 0.9927 | - |
| 2020年1月末日 | 27,383,883 | - | 1.0147 | - |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 2月末日 | 63,186,704 | - | 0.9420 | - |
| 3月末日 | 45,241,919 | - | 0.6746 | - |
| 4月末日 | 45,129,528 | - | 0.7331 | - |
| 5月末日 | 47,195,969 | - | 0.7687 | - |
| 6月末日 | 47,097,225 | - | 0.7671 | - |
| 7月末日 | 50,236,731 | - | 0.8135 | - |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 8月末日 | 51,052,125 | - | 0.8221 | - |
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