有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【提出】
- 2021/11/19 9:07
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- 【項目】
- 89項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 2020年8月末日 | 51,052,125 | - | 0.8221 | - |
| 9月末日 | 54,490,914 | - | 0.7926 | - |
| 10月末日 | 53,173,949 | - | 0.7738 | - |
| 11月末日 | 57,925,953 | - | 0.8428 | - |
| 12月末日 | 57,580,586 | - | 0.8438 | - |
| 2021年1月末日 | 58,839,932 | - | 0.8621 | - |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 60,320,485 | 60,593,973 | 0.8822 | 0.8862 |
| 3月末日 | 63,975,728 | - | 0.9139 | - |
| 4月末日 | 26,458,748 | - | 0.9658 | - |
| 5月末日 | 27,093,586 | - | 0.9866 | - |
| 6月末日 | 27,725,451 | - | 1.0103 | - |
| 7月末日 | 23,000,293 | - | 1.0396 | - |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 22,813,529 | 22,901,882 | 1.0328 | 1.0368 |
| 8月末日 | 23,037,054 | - | 1.0432 | - |
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