- 有報資料
- 96項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年2月26日) | 67,646,021 | 67,914,314 | 1.0085 | 1.0125 |
| 第2特定期間末 (2020年8月26日) | 50,428,336 | 50,676,720 | 0.8121 | 0.8161 |
| 第3特定期間末 (2021年2月26日) | 60,320,485 | 60,593,973 | 0.8822 | 0.8862 |
| 第4特定期間末 (2021年8月26日) | 22,813,529 | 22,901,882 | 1.0328 | 1.0368 |
| 第5特定期間末 (2022年2月28日) | 22,041,621 | 22,130,841 | 0.9882 | 0.9922 |
| 第6特定期間末 (2022年8月26日) | 20,189,788 | 20,280,628 | 0.8890 | 0.8930 |
| 2022年8月末日 | 19,168,183 | - | 0.8438 | - |
| 9月末日 | 14,541,480 | - | 0.7030 | - |
| 10月末日 | 14,650,085 | - | 0.7357 | - |
| 11月末日 | 14,929,783 | - | 0.7567 | - |
| 12月末日 | 14,555,216 | - | 0.7371 | - |
| 2023年1月末日 | 15,736,329 | - | 0.7905 | - |
| 第7特定期間末 (2023年2月27日) | 14,981,272 | 15,061,029 | 0.7513 | 0.7553 |
| 2月末日 | 14,996,593 | - | 0.7520 | - |
| 3月末日 | 14,336,118 | - | 0.7128 | - |
| 4月末日 | 14,457,003 | - | 0.7200 | - |
| 5月末日 | 13,730,678 | - | 0.6841 | - |
| 6月末日 | 14,333,560 | - | 0.7221 | - |
| 7月末日 | 14,489,760 | - | 0.7297 | - |
| 第8特定期間末 (2023年8月28日) | 13,746,929 | 13,826,319 | 0.6926 | 0.6966 |
| 8月末日 | 249,478,809 | - | 0.7066 | - |
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