有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月20日-令和2年1月27日)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,721,348	円
Ⅱ 負債総額	160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,721,188	円
Ⅳ 発行済数量	4,514,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,148,326	円
Ⅱ 負債総額	72	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,148,254	円
Ⅳ 発行済数量	2,051,072	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,130,279	円
Ⅱ 負債総額	36	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,130,243	円
Ⅳ 発行済数量	1,075,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,792,090	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,792,031	円
Ⅳ 発行済数量	2,653,094	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0524	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,981,407,714	円
Ⅱ 負債総額	70,053,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,911,354,589	円
Ⅳ 発行済数量	22,027,694,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4033	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,146,844,498	円
Ⅱ 負債総額	80,182,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,066,662,304	円
Ⅳ 発行済数量	3,128,135,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6197	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,510,506,486	円
Ⅱ 負債総額	772,816,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,737,690,007	円
Ⅳ 発行済数量	5,998,606,309	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7903	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,754,976,728	円
Ⅱ 負債総額	269,324,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,485,652,031	円
Ⅳ 発行済数量	13,323,636,186	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124	円