有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,897,886,502	円
Ⅱ 負債総額	290,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,897,595,643	円
Ⅳ 発行済数量	1,511,644,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2553	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	972,830,675	円
Ⅱ 負債総額	200,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	972,629,752	円
Ⅳ 発行済数量	767,181,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2678	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	596,013,043	円
Ⅱ 負債総額	2,397,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,615,395	円
Ⅳ 発行済数量	461,304,724	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2868	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	985,227,738	円
Ⅱ 負債総額	1,013,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	984,214,665	円
Ⅳ 発行済数量	755,571,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3026	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,404,851,832	円
Ⅱ 負債総額	129,883,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,274,968,801	円
Ⅳ 発行済数量	23,833,878,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7737	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,175,526,434	円
Ⅱ 負債総額	35,911,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,139,615,364	円
Ⅳ 発行済数量	7,780,459,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6888	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	114,877,288,907	円
Ⅱ 負債総額	3,220,162,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,657,126,139	円
Ⅳ 発行済数量	26,912,211,622	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1489	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,749,864,818	円
Ⅱ 負債総額	424,962,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,324,902,695	円
Ⅳ 発行済数量	21,501,362,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2243	円