有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	159,468,270	円
Ⅱ 負債総額	5,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,462,891	円
Ⅳ 発行済数量	142,751,472	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1171	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,795,422	円
Ⅱ 負債総額	144,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,650,734	円
Ⅳ 発行済数量	46,064,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1213	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,330,231	円
Ⅱ 負債総額	1,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,328,663	円
Ⅳ 発行済数量	40,126,853	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1296	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	82,419,577	円
Ⅱ 負債総額	2,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,416,747	円
Ⅳ 発行済数量	72,696,209	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1337	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,206,817,395	円
Ⅱ 負債総額	426,835,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,779,982,212	円
Ⅳ 発行済数量	23,226,102,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5405	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,549,111,832	円
Ⅱ 負債総額	48,399,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,500,712,079	円
Ⅳ 発行済数量	4,451,131,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6851	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,319,925,386	円
Ⅱ 負債総額	1,132,103,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,187,821,831	円
Ⅳ 発行済数量	10,392,197,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0973	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,434,594,881	円
Ⅱ 負債総額	167,219,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,267,375,048	円
Ⅳ 発行済数量	14,894,324,189	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2936	円