有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,691,505,247	円
Ⅱ 負債総額	1,238,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,690,266,876	円
Ⅳ 発行済数量	2,434,494,235	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5158	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,003,682,775	円
Ⅱ 負債総額	2,372,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,310,414	円
Ⅳ 発行済数量	1,292,236,466	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5487	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,281,334,390	円
Ⅱ 負債総額	3,056,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,277,451	円
Ⅳ 発行済数量	808,493,921	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5811	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,018,445,895	円
Ⅱ 負債総額	3,918,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,526,997	円
Ⅳ 発行済数量	1,244,280,603	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6190	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	61,918,746,551	円
Ⅱ 負債総額	61,173,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,857,572,673	円
Ⅳ 発行済数量	26,323,561,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3499	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,671,639,840	円
Ⅱ 負債総額	194,119,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,477,520,765	円
Ⅳ 発行済数量	10,045,417,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9389	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	201,901,284,973	円
Ⅱ 負債総額	2,987,150,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,914,134,837	円
Ⅳ 発行済数量	35,369,790,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6238	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2024年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,344,385,921	円
Ⅱ 負債総額	649,791,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,694,594,293	円
Ⅳ 発行済数量	23,428,581,326	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2248	円