有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,531,627,174	円
Ⅱ 負債総額	3,563,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,528,063,646	円
Ⅳ 発行済数量	3,299,152,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6756	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,193,424,979	円
Ⅱ 負債総額	411,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,193,013,636	円
Ⅳ 発行済数量	1,850,176,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7258	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,005,819,530	円
Ⅱ 負債総額	9,533,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,996,286,519	円
Ⅳ 発行済数量	1,128,534,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7689	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,025,197,708	円
Ⅱ 負債総額	1,900,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,023,297,645	円
Ⅳ 発行済数量	1,659,737,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8216	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	76,939,734,532	円
Ⅱ 負債総額	487,561,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,452,173,287	円
Ⅳ 発行済数量	29,065,045,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6304	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,589,117,794	円
Ⅱ 負債総額	170,429,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,418,687,958	円
Ⅳ 発行済数量	12,438,329,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0436	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	312,899,925,019	円
Ⅱ 負債総額	83,357,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,816,567,111	円
Ⅳ 発行済数量	43,907,947,045	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1244	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,235,868,147	円
Ⅱ 負債総額	336,620,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,899,247,466	円
Ⅳ 発行済数量	26,840,399,681	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1885	円