有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,661,773,173	円
Ⅱ 負債総額	6,932,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,654,840,932	円
Ⅳ 発行済数量	4,047,640,530	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8912	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,823,718	円
Ⅱ 負債総額	777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,822,941	円
Ⅳ 発行済数量	18,149,054	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2024	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,592,600,075	円
Ⅱ 負債総額	3,180,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,589,419,548	円
Ⅳ 発行済数量	2,346,847,776	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9556	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,869,796	円
Ⅱ 負債総額	356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,869,440	円
Ⅳ 発行済数量	8,148,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2112	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,917,183,549	円
Ⅱ 負債総額	2,495,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,687,613	円
Ⅳ 発行済数量	1,434,934,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0312	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,706,617	円
Ⅱ 負債総額	159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,706,458	円
Ⅳ 発行済数量	3,016,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2288	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,138,742,307	円
Ⅱ 負債総額	4,549,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,134,192,582	円
Ⅳ 発行済数量	1,965,192,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1037	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,291,874	円
Ⅱ 負債総額	270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,291,604	円
Ⅳ 発行済数量	5,891,811	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2376	円

 
 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	105,502,191,941	円
Ⅱ 負債総額	233,498,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,268,692,998	円
Ⅳ 発行済数量	30,501,645,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4512	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,751,995,791	円
Ⅱ 負債総額	437,630,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,314,365,210	円
Ⅳ 発行済数量	13,962,050,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2428	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	432,514,188,273	円
Ⅱ 負債総額	202,748,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,311,439,988	円
Ⅳ 発行済数量	51,180,848,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4467	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,546,830,315	円
Ⅱ 負債総額	687,470,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,859,360,057	円
Ⅳ 発行済数量	30,457,690,701	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1117	円