有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	736,203,540	円
Ⅱ 負債総額	2,236,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,966,660	円
Ⅳ 発行済数量	597,164,341	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2291	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	372,756,576	円
Ⅱ 負債総額	386,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,369,597	円
Ⅳ 発行済数量	300,872,725	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2376	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	235,488,005	円
Ⅱ 負債総額	1,931,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,556,828	円
Ⅳ 発行済数量	186,333,983	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2534	円

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	470,474,003	円
Ⅱ 負債総額	2,458,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,015,931	円
Ⅳ 発行済数量	370,484,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2633	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	39,586,290,243	円
Ⅱ 負債総額	129,530,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,456,760,239	円
Ⅳ 発行済数量	23,838,668,185	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6552	円

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,283,792,523	円
Ⅱ 負債総額	31,416,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,252,375,774	円
Ⅳ 発行済数量	5,948,591,423	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7235	円

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	67,635,453,766	円
Ⅱ 負債総額	2,609,732,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,025,721,144	円
Ⅳ 発行済数量	16,573,461,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9235	円

 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,128,361,051	円
Ⅱ 負債総額	216,192,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,912,168,583	円
Ⅳ 発行済数量	17,042,255,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858	円