有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月20日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	527,439	2.8141	1,484,267	2.7903	1,471,713	31.17
2	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,025,334	1.4180	1,453,923	1.4033	1,438,851	30.47
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,015,543	1.3112	1,331,579	1.3124	1,332,798	28.23
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	295,108	1.6076	474,415	1.6197	477,986	10.12

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	247,790	2.8141	697,305	2.7903	691,408	32.18
2	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	481,726	1.4180	683,087	1.4033	676,006	31.46
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	429,224	1.3112	562,798	1.3124	563,313	26.22
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	134,332	1.6076	215,952	1.6197	217,577	10.12

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	138,543	2.8141	389,873	2.7903	386,576	34.20
2	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	269,470	1.4180	382,108	1.4033	378,147	33.45
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	191,219	1.3112	250,726	1.3124	250,955	22.20
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	70,722	1.6076	113,692	1.6197	114,548	10.13

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	352,510	2.8030	988,098	2.7903	983,608	35.22
2	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	685,323	1.4137	968,892	1.4033	961,713	34.44
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	429,530	1.3112	563,225	1.3124	563,715	20.19
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	174,741	1.6100	281,338	1.6197	283,027	10.13

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00