有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	690,060,232	3.4368	2,371,632,361	3.4512	2,381,535,872	31.11
2	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	269,134,815	8.4475	2,273,521,594	8.4467	2,273,301,041	29.69
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,021,916,440	1.1110	2,246,356,844	1.1117	2,247,764,506	29.36
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	335,272,080	2.2499	754,328,812	2.2428	751,948,221	9.82

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,031,403	3.4368	6,981,721	3.4512	7,010,778	32.12
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	792,379	8.4475	6,693,691	8.4467	6,692,987	30.66
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,376,327	1.1110	5,973,101	1.1117	5,976,862	27.38
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	955,222	2.2500	2,149,340	2.2428	2,142,371	9.81

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	427,210,492	3.4369	1,468,307,896	3.4512	1,474,388,849	32.12
2	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	166,622,336	8.4476	1,407,566,697	8.4467	1,407,408,885	30.66
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,130,637,029	1.1110	1,256,140,532	1.1117	1,256,929,185	27.38
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	200,873,863	2.2499	451,953,189	2.2428	450,519,899	9.81

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	947,734	3.4369	3,257,361	3.4512	3,270,819	33.14
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	369,627	8.4475	3,122,459	8.4467	3,122,128	31.63
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,256,378	1.1111	2,507,062	1.1117	2,508,415	25.41
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	431,686	2.2499	971,291	2.2428	968,185	9.80

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	288,414,342	3.4368	991,240,331	3.4512	995,375,577	34.15
2	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	112,492,086	8.4476	950,292,690	8.4467	950,186,902	32.59
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	614,634,219	1.1110	682,860,329	1.1117	683,288,861	23.44
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	127,398,171	2.2500	286,649,261	2.2428	285,728,617	9.80

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	377,610	3.4368	1,297,788	3.4512	1,303,207	35.16
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	147,300	8.4476	1,244,335	8.4467	1,244,198	33.56
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	715,971	1.1111	795,517	1.1117	795,944	21.47
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	161,897	2.2500	364,269	2.2428	363,102	9.79

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	421,187,753	3.4368	1,447,551,627	3.4512	1,453,603,173	35.16
2	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	164,280,858	8.4475	1,387,777,878	8.4467	1,387,631,123	33.56
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	798,603,737	1.1111	887,331,796	1.1117	887,807,774	21.47
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	180,574,490	2.2498	406,269,016	2.2428	404,992,466	9.79

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	764,186	3.4369	2,626,496	3.4512	2,637,358	36.16
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	298,090	8.4476	2,518,164	8.4467	2,517,876	34.53
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,279,611	1.1110	1,421,649	1.1117	1,422,543	19.50
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	318,293	2.2500	716,182	2.2428	713,867	9.79

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00