有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	487,494,433	2.3315	1,136,630,774	2.3499	1,145,563,168	31.04
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	200,692,917	5.5653	1,116,932,910	5.6238	1,128,656,826	30.58
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	861,655,175	1.2230	1,053,821,435	1.2248	1,055,355,258	28.59
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	185,999,390	1.9334	359,614,923	1.9389	360,634,217	9.77

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	281,175,946	2.3315	655,576,013	2.3499	660,735,355	33.01
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	115,751,853	5.5657	644,240,400	5.6238	650,965,270	32.52
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	403,799,459	1.2230	493,863,872	1.2248	494,573,577	24.71
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	100,575,789	1.9335	194,467,443	1.9389	195,006,397	9.74

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	184,931,224	2.3314	431,161,418	2.3499	434,569,883	33.99
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	76,132,647	5.5657	423,738,056	5.6238	428,154,780	33.49
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	237,724,614	1.2229	290,720,106	1.2248	291,165,107	22.77
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	64,144,693	1.9334	124,019,104	1.9389	124,370,145	9.72

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	308,199,213	2.3314	718,556,858	2.3499	724,237,330	35.95
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	126,882,587	5.5656	706,189,087	5.6238	713,562,292	35.42
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	311,288,992	1.2230	380,715,006	1.2248	381,266,757	18.92
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	100,794,369	1.9334	194,878,608	1.9389	195,430,202	9.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99