有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	16,188,682	3.1282	50,642,692	3.0973	50,141,204	31.44
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	31,961,421	1.5847	50,649,831	1.5405	49,236,569	30.87
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	34,213,834	1.2947	44,297,475	1.2936	44,259,015	27.75
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,391,127	1.6749	15,729,677	1.6851	15,824,988	9.92

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,411,042	3.1298	16,935,966	3.0973	16,759,620	32.44
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,683,205	1.5847	16,930,712	1.5405	16,457,477	31.86
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,287,361	1.2947	13,319,047	1.2936	13,307,730	25.76
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,041,042	1.6748	5,093,140	1.6851	5,124,459	9.92

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,042,762	3.1299	15,783,416	3.0973	15,618,946	34.45
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,956,142	1.5853	15,784,151	1.5405	15,337,436	33.83
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,634,946	1.2947	9,885,008	1.2936	9,876,566	21.78
4	TMA外国債券インデックスマザ ーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,667,206	1.6747	4,466,912	1.6851	4,494,508	9.91

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,435,733	3.1288	29,522,976	3.0973	29,225,295	35.46
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,630,123	1.5849	29,527,445	1.5405	28,699,704	34.82
3	TMA日本債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,616,986	1.2946	16,334,110	1.2936	16,321,333	19.80
4	TMA外国債券インデックスマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,848,429	1.6748	8,120,304	1.6851	8,170,087	9.91

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99