有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	326,957,198	1.7782	581,395,832	1.7737	579,923,982	30.56
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	138,925,766	4.1440	575,713,295	4.1489	576,389,110	30.37
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	452,415,919	1.2322	557,509,649	1.2243	553,892,809	29.18
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	110,944,752	1.6996	188,571,905	1.6888	187,363,497	9.87

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	178,450,443	1.7782	317,321,627	1.7737	316,517,550	32.54
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	75,826,566	4.1440	314,227,257	4.1489	314,596,839	32.34
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	200,628,172	1.2322	247,230,183	1.2243	245,629,070	25.25
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	56,769,951	1.6996	96,490,270	1.6888	95,873,093	9.85

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	112,218,513	1.7782	199,547,336	1.7737	199,041,976	33.53
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,684,799	4.1439	197,604,470	4.1489	197,839,462	33.32
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	112,931,352	1.2322	139,164,046	1.2243	138,261,854	23.29
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	34,619,099	1.6996	58,841,519	1.6888	58,464,734	9.84

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	196,996,361	1.7782	350,299,689	1.7737	349,412,445	35.50
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	83,711,796	4.1439	346,900,230	4.1489	347,311,870	35.28
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	155,766,984	1.2321	191,934,116	1.2243	190,705,518	19.37
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	57,301,968	1.6996	97,395,084	1.6888	96,771,563	9.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99