有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	136,506,596	1.6548	225,896,657	1.6552	225,945,717	30.78
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	56,207,729	3.8660	217,303,431	3.9235	220,531,024	30.04
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	165,196,039	1.2904	213,183,472	1.2858	212,409,066	28.93
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	43,557,421	1.7216	74,988,730	1.7235	75,071,215	10.22

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	71,561,292	1.6550	118,440,856	1.6552	118,448,250	31.80
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	29,466,951	3.8660	113,922,140	3.9235	115,613,582	31.04
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	77,909,137	1.2904	100,541,689	1.2858	100,175,568	26.90
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	22,122,841	1.7217	38,088,902	1.7235	38,128,716	10.23

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	46,337,620	1.6548	76,683,112	1.6552	76,698,028	32.83
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	19,079,631	3.8660	73,763,601	3.9235	74,858,932	32.05
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	45,153,265	1.2903	58,265,576	1.2858	58,058,068	24.85
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,889,888	1.7216	23,912,863	1.7235	23,939,221	10.24

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	98,686,756	1.6548	163,315,619	1.6552	163,346,318	34.90
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	40,635,450	3.8659	157,094,975	3.9235	159,433,188	34.06
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	75,560,803	1.2904	97,509,502	1.2858	97,156,080	20.75
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	27,892,434	1.7216	48,019,940	1.7235	48,072,609	10.27

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99