有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	233,991,047	7.1938	1,683,301,353	7.1244	1,667,045,815	30.15
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	633,376,113	2.6009	1,647,368,189	2.6304	1,666,032,527	30.13
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,389,770,196	1.1907	1,654,799,955	1.1885	1,651,741,877	29.87
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	265,723,329	2.0575	546,748,833	2.0436	543,032,195	9.82

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	144,111,873	7.1936	1,036,695,879	7.1244	1,026,710,628	32.15
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	390,088,272	2.6009	1,014,591,403	2.6304	1,026,088,190	32.13
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	695,458,531	1.1907	828,082,726	1.1885	826,552,464	25.88
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	153,427,784	2.0575	315,691,261	2.0436	313,545,019	9.81

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	92,898,035	7.1936	668,276,751	7.1244	661,842,760	33.15
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	251,461,545	2.6009	654,028,914	2.6304	661,444,447	33.13
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	401,287,641	1.1908	477,853,359	1.1885	476,930,361	23.89
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	95,906,867	2.0575	197,337,565	2.0436	195,995,273	9.81

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	144,927,511	7.1938	1,042,587,942	7.1244	1,032,521,559	34.15
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	392,298,989	2.6009	1,020,344,224	2.6304	1,031,903,260	34.13
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	556,992,363	1.1908	663,266,676	1.1885	661,985,423	21.89
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	145,221,427	2.0575	298,805,513	2.0436	296,774,508	9.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99