有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月8日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年2月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,150,247 |
| 親投資信託受益証券 | 11,270,399,650 |
| 流動資産合計 | 11,344,549,897 |
| 資産合計 | 11,344,549,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,899,847 |
| 未払受託者報酬 | 662,997 |
| 未払委託者報酬 | 48,398,641 |
| 未払利息 | 91 |
| その他未払費用 | 165,708 |
| 流動負債合計 | 60,127,284 |
| 負債合計 | 60,127,284 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,228,284,489 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,138,124 |
| (分配準備積立金) | 699,742,189 |
| 元本等合計 | 11,284,422,613 |
| 純資産合計 | ※2 11,284,422,613 |
| 負債純資産合計 | 11,344,549,897 |
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