有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月17日現在) | 第2期 (2021年 2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,150,247 | 166,893,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,270,399,650 | 24,208,571,511 | |||
| 流動資産合計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 | |||
| 資産合計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,899,847 | 48,250,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 662,997 | 1,998,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,398,641 | 145,870,409 | |||
| 未払利息 | 91 | 91 | |||
| その他未払費用 | 165,708 | 836,307 | |||
| 流動負債合計 | 60,127,284 | 196,955,393 | |||
| 負債合計 | 60,127,284 | 196,955,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,228,284,489 | ※1 16,475,882,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,138,124 | 7,702,626,299 | |||
| (分配準備積立金) | 699,742,189 | 5,696,200,765 | |||
| 元本等合計 | 11,284,422,613 | 24,178,509,269 | |||
| 純資産合計 | ※2 11,284,422,613 | ※2 24,178,509,269 | |||
| 負債純資産合計 | 11,344,549,897 | 24,375,464,662 | |||
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