有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 2月17日現在 | 第7期 2026年 2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,754,114 | 579,922,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,141,131,585 | 66,359,829,432 | |||
| 未収利息 | 3,073 | 11,439 | |||
| 流動資産合計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 | |||
| 資産合計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,629,333 | 97,456,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,764,383 | 7,340,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 493,799,762 | 535,861,799 | |||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,540,000 | |||
| 流動負債合計 | 537,293,478 | 642,198,861 | |||
| 負債合計 | 537,293,478 | 642,198,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,642,587,627 | ※1 24,769,521,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,210,007,667 | 41,528,043,353 | |||
| (分配準備積立金) | 21,151,075,711 | 22,777,925,517 | |||
| 元本等合計 | 62,852,595,294 | 66,297,564,746 | |||
| 純資産合計 | ※2 62,852,595,294 | ※2 66,297,564,746 | |||
| 負債純資産合計 | 63,389,888,772 | 66,939,763,607 | |||
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