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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2025年 2月17日現在	第7期 2026年 2月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		248,754,114	579,922,736
		親投資信託受益証券		63,141,131,585	66,359,829,432
		未収利息		3,073	11,439
		流動資産合計		63,389,888,772	66,939,763,607
	資産合計			63,389,888,772	66,939,763,607
負債の部
	流動負債
		未払解約金		35,629,333	97,456,485
		未払受託者報酬		6,764,383	7,340,577
		未払委託者報酬		493,799,762	535,861,799
		その他未払費用		1,100,000	1,540,000
		流動負債合計		537,293,478	642,198,861
	負債合計			537,293,478	642,198,861
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,642,587,627	※1 24,769,521,393
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,210,007,667	41,528,043,353
			(分配準備積立金)	21,151,075,711	22,777,925,517
		元本等合計		62,852,595,294	66,297,564,746
	純資産合計			※2 62,852,595,294	※2 66,297,564,746
負債純資産合計				63,389,888,772	66,939,763,607

開示資料

決算

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