有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 2月15日現在 | 第5期 2024年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 165,697,669 | 156,054,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,736,959,470 | 52,819,173,612 | |||
| 流動資産合計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 | |||
| 資産合計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,047,154 | 25,857,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,498,110 | 5,201,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 328,361,845 | 379,738,569 | |||
| 未払利息 | 90 | 85 | |||
| その他未払費用 | 1,045,000 | 1,100,000 | |||
| 流動負債合計 | 378,952,199 | 411,898,327 | |||
| 負債合計 | 378,952,199 | 411,898,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,421,605,946 | ※1 25,441,027,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,102,098,994 | 27,122,303,090 | |||
| (分配準備積立金) | 5,839,464,575 | 15,261,074,028 | |||
| 元本等合計 | 42,523,704,940 | 52,563,330,270 | |||
| 純資産合計 | ※2 42,523,704,940 | ※2 52,563,330,270 | |||
| 負債純資産合計 | 42,902,657,139 | 52,975,228,597 | |||
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