有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 2月15日現在 | 第6期 2025年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,054,985 | 248,754,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,819,173,612 | 63,141,131,585 | |||
| 未収利息 | - | 3,073 | |||
| 流動資産合計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 | |||
| 資産合計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,857,769 | 35,629,333 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,201,904 | 6,764,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 379,738,569 | 493,799,762 | |||
| 未払利息 | 85 | - | |||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| 流動負債合計 | 411,898,327 | 537,293,478 | |||
| 負債合計 | 411,898,327 | 537,293,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,441,027,180 | ※1 25,642,587,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,122,303,090 | 37,210,007,667 | |||
| (分配準備積立金) | 15,261,074,028 | 21,151,075,711 | |||
| 元本等合計 | 52,563,330,270 | 62,852,595,294 | |||
| 純資産合計 | ※2 52,563,330,270 | ※2 62,852,595,294 | |||
| 負債純資産合計 | 52,975,228,597 | 63,389,888,772 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
