有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 2月15日現在 | 第3期 2022年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,893,151 | 145,237,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,208,571,511 | 38,566,457,718 | |||
| 流動資産合計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 | |||
| 資産合計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,250,361 | 38,152,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,998,225 | 4,313,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 145,870,409 | 314,853,224 | |||
| 未払利息 | 91 | 79 | |||
| その他未払費用 | 836,307 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 196,955,393 | 358,308,852 | |||
| 負債合計 | 196,955,393 | 358,308,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,475,882,970 | ※1 24,924,103,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,702,626,299 | 13,429,282,838 | |||
| (分配準備積立金) | 5,696,200,765 | 4,813,986,663 | |||
| 元本等合計 | 24,178,509,269 | 38,353,386,182 | |||
| 純資産合計 | ※2 24,178,509,269 | ※2 38,353,386,182 | |||
| 負債純資産合計 | 24,375,464,662 | 38,711,695,034 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
