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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/12 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみワールド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年 2月15日現在	第4期 2023年 2月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		145,237,316	165,697,669
		親投資信託受益証券		38,566,457,718	42,736,959,470
		流動資産合計		38,711,695,034	42,902,657,139
	資産合計			38,711,695,034	42,902,657,139
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,152,485	45,047,154
		未払受託者報酬		4,313,064	4,498,110
		未払委託者報酬		314,853,224	328,361,845
		未払利息		79	90
		その他未払費用		990,000	1,045,000
		流動負債合計		358,308,852	378,952,199
	負債合計			358,308,852	378,952,199
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,924,103,344	※1 26,421,605,946
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,429,282,838	16,102,098,994
			(分配準備積立金)	4,813,986,663	5,839,464,575
		元本等合計		38,353,386,182	42,523,704,940
	純資産合計			※2 38,353,386,182	※2 42,523,704,940
負債純資産合計				38,711,695,034	42,902,657,139

開示資料

決算

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