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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,540,330,838 | 99.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,615,791 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 24,592,946,629 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 79,485,258,223 | 58.34 |
| カナダ | 1,818,891,200 | 1.33 | |
| アルゼンチン | 514,162,875 | 0.38 | |
| ブラジル | 469,044,450 | 0.34 | |
| ドイツ | 3,462,355,073 | 2.54 | |
| フランス | 4,740,578,776 | 3.48 | |
| オーストリア | 692,140,680 | 0.51 | |
| アイルランド | 2,176,004,887 | 1.60 | |
| イギリス | 2,910,342,930 | 2.14 | |
| スウェーデン | 3,504,419,099 | 2.57 | |
| ノルウェー | 1,192,578,016 | 0.88 | |
| 香港 | 2,415,715,520 | 1.77 | |
| フィリピン | 211,617,413 | 0.16 | |
| 台湾 | 2,516,157,600 | 1.85 | |
| 中国 | 15,067,538,103 | 11.06 | |
| イスラエル | 915,044,975 | 0.67 | |
| 小計 | 122,091,849,820 | 89.61 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,959,491,400 | 1.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,200,273,418 | 8.95 |
| 合計(純資産総額) | 136,251,614,638 | 100.00 | |
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