- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,933,001,107 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,959,824 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 41,938,960,931 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 189,072,217,935 | 67.12 |
| ブラジル | 723,609,238 | 0.26 | |
| ドイツ | 13,483,544,539 | 4.79 | |
| イタリア | 6,933,833,232 | 2.46 | |
| フランス | 5,604,971,600 | 1.99 | |
| オランダ | 4,527,899,515 | 1.61 | |
| ベルギー | 649,723,752 | 0.23 | |
| オーストリア | 1,201,911,554 | 0.43 | |
| アイルランド | 5,241,411,345 | 1.86 | |
| イギリス | 4,097,323,328 | 1.45 | |
| スイス | 10,859,088,855 | 3.86 | |
| スウェーデン | 1,768,691,088 | 0.63 | |
| ノルウェー | 1,758,824,247 | 0.62 | |
| デンマーク | 576,525,405 | 0.20 | |
| オーストラリア | 4,300,899,552 | 1.53 | |
| フィリピン | 5,162,549 | 0.00 | |
| 台湾 | 6,121,619,237 | 2.17 | |
| 中国 | 13,652,914,807 | 4.85 | |
| イスラエル | 1,355,120,200 | 0.48 | |
| 小計 | 271,935,291,978 | 96.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,751,778,146 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 281,687,070,124 | 100.00 | |
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