- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,015,466,409 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 127,525,536 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 59,142,991,945 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 196,719,493,989 | 65.42 |
| カナダ | 3,008,349,040 | 1.00 | |
| ドイツ | 10,524,849,632 | 3.50 | |
| イタリア | 12,068,202,754 | 4.01 | |
| フランス | 7,719,158,532 | 2.57 | |
| オーストリア | 1,330,635,962 | 0.44 | |
| イギリス | 7,764,146,148 | 2.58 | |
| スイス | 4,267,155,112 | 1.42 | |
| スウェーデン | 2,250,358,068 | 0.75 | |
| ノルウェー | 1,503,910,800 | 0.50 | |
| デンマーク | 2,476,770,380 | 0.82 | |
| フィリピン | 62,306,461 | 0.02 | |
| 台湾 | 13,539,144,100 | 4.50 | |
| 中国 | 8,719,350,767 | 2.90 | |
| インド | 7,456,483,502 | 2.48 | |
| 小計 | 279,410,315,247 | 92.92 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,028,065,917 | 0.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,261,585,297 | 6.41 |
| 合計(純資産総額) | 300,699,966,461 | 100.00 | |
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