- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,504,377,966 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,702,524 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 40,535,080,490 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 191,108,591,156 | 68.99 |
| カナダ | 3,728,394,804 | 1.35 | |
| アルゼンチン | 621,467,200 | 0.22 | |
| ブラジル | 386,098,136 | 0.14 | |
| ドイツ | 8,776,266,247 | 3.17 | |
| イタリア | 2,060,311,570 | 0.74 | |
| フランス | 8,865,816,346 | 3.20 | |
| オランダ | 4,714,894,736 | 1.70 | |
| ベルギー | 294,942,783 | 0.11 | |
| オーストリア | 1,341,434,848 | 0.48 | |
| アイルランド | 2,449,176,210 | 0.88 | |
| イギリス | 6,372,914,715 | 2.30 | |
| スイス | 6,425,993,831 | 2.32 | |
| スウェーデン | 2,431,648,558 | 0.88 | |
| ノルウェー | 2,398,713,135 | 0.87 | |
| デンマーク | 2,175,670,192 | 0.79 | |
| オーストラリア | 4,221,710,725 | 1.52 | |
| 香港 | 516,683,388 | 0.19 | |
| フィリピン | 5,258,467 | 0.00 | |
| 台湾 | 3,908,948,857 | 1.41 | |
| 中国 | 9,326,657,195 | 3.37 | |
| イスラエル | 571,572,599 | 0.21 | |
| 小計 | 262,703,165,698 | 94.84 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,798,010,482 | 1.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,494,351,104 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 276,995,527,284 | 100.00 | |
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