- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,042,541,148 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,636,720 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 47,108,177,868 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 186,075,045,025 | 65.68 |
| ブラジル | 922,305,185 | 0.33 | |
| ドイツ | 14,269,564,043 | 5.04 | |
| イタリア | 12,013,694,784 | 4.24 | |
| フランス | 6,482,942,648 | 2.29 | |
| オランダ | 4,926,298,305 | 1.74 | |
| ベルギー | 658,002,363 | 0.23 | |
| オーストリア | 1,192,837,968 | 0.42 | |
| アイルランド | 4,655,026,275 | 1.64 | |
| イギリス | 6,540,341,280 | 2.31 | |
| スイス | 6,606,508,980 | 2.33 | |
| スウェーデン | 1,745,783,489 | 0.62 | |
| ノルウェー | 2,159,965,479 | 0.76 | |
| デンマーク | 3,549,959,556 | 1.25 | |
| オーストラリア | 309,259,557 | 0.11 | |
| 香港 | 659,278,440 | 0.23 | |
| フィリピン | 5,455,275 | 0.00 | |
| 台湾 | 4,998,258,711 | 1.76 | |
| 中国 | 4,015,911,840 | 1.42 | |
| イスラエル | 1,270,478,000 | 0.45 | |
| 小計 | 263,056,917,203 | 92.85 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,104,047,241 | 0.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,143,181,488 | 6.40 |
| 合計(純資産総額) | 283,304,145,932 | 100.00 | |
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