- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
<参考>ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,104,816,963 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,284,321 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 37,120,101,284 | 100.00 | |
<参考>ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 148,278,188,481 | 60.96 |
| カナダ | 3,542,188,227 | 1.46 | |
| アルゼンチン | 1,073,753,772 | 0.44 | |
| ブラジル | 492,720,934 | 0.20 | |
| ドイツ | 14,061,251,229 | 5.78 | |
| フランス | 7,574,116,745 | 3.11 | |
| オランダ | 4,310,025,053 | 1.77 | |
| ベルギー | 138,843,590 | 0.06 | |
| オーストリア | 1,416,028,046 | 0.58 | |
| アイルランド | 2,988,829,410 | 1.23 | |
| イギリス | 2,217,612,905 | 0.91 | |
| スイス | 2,983,004,090 | 1.23 | |
| スウェーデン | 4,237,174,659 | 1.74 | |
| ノルウェー | 1,484,317,107 | 0.61 | |
| デンマーク | 3,222,610,636 | 1.32 | |
| オーストラリア | 2,232,597,868 | 0.92 | |
| 香港 | 1,399,349,373 | 0.58 | |
| フィリピン | 215,359,157 | 0.09 | |
| 台湾 | 4,584,382,350 | 1.88 | |
| 中国 | 8,779,154,401 | 3.61 | |
| イスラエル | 624,583,680 | 0.26 | |
| 小計 | 215,856,091,713 | 88.74 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,565,746,932 | 1.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,812,674,452 | 9.79 |
| 合計(純資産総額) | 243,234,513,097 | 100.00 | |
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