- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 56,241,946,464 | 99.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 116,023,894 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 56,357,970,358 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 205,179,162,184 | 68.46 |
| カナダ | 2,760,558,424 | 0.92 | |
| ドイツ | 11,039,567,110 | 3.68 | |
| イタリア | 11,296,893,002 | 3.77 | |
| フランス | 10,224,226,105 | 3.41 | |
| オランダ | 912,636,897 | 0.30 | |
| オーストリア | 1,451,439,713 | 0.48 | |
| アイルランド | 492,624,080 | 0.16 | |
| イギリス | 13,195,135,688 | 4.40 | |
| スイス | 9,877,942,404 | 3.30 | |
| スウェーデン | 5,256,998,098 | 1.75 | |
| ノルウェー | 1,370,546,730 | 0.46 | |
| デンマーク | 4,760,765,280 | 1.59 | |
| フィリピン | 6,615,775 | 0.00 | |
| 台湾 | 1,185,813,629 | 0.40 | |
| 中国 | 2,896,901,430 | 0.97 | |
| インド | 6,689,865,197 | 2.23 | |
| 小計 | 288,597,691,746 | 96.29 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,344,833,280 | 0.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,783,520,496 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 299,726,045,522 | 100.00 | |
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