有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年6月12日)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2020年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,425,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 434,462,025 | |||
| 流動資産合計 | 436,887,403 | |||
| 資産合計 | 436,887,403 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 21,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 687,202 | |||
| 未払利息 | 4 | |||
| その他未払費用 | 3,591 | |||
| 流動負債合計 | 711,833 | |||
| 負債合計 | 711,833 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 491,325,819 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,150,249 | |||
| (分配準備積立金) | 3,204,641 | |||
| 元本等合計 | 436,175,570 | |||
| 純資産合計 | 436,175,570 | |||
| 負債純資産合計 | 436,887,403 | |||
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