- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/13-2026/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年6月12日現在) | 当期 (2026年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,567,696 | 49,591,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,496,945,946 | 8,411,849,761 | |||
| 未収入金 | 34,000,000 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 695 | 815 | |||
| 流動資産合計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 | |||
| 資産合計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,760,162 | 10,793,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,020,188 | 1,330,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,326,202 | 43,456,551 | |||
| その他未払費用 | 169,974 | 221,660 | |||
| 流動負債合計 | 36,276,526 | 55,802,036 | |||
| 負債合計 | 36,276,526 | 55,802,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,721,328,726 | ※1,※2 5,084,980,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,845,909,085 | 3,350,659,622 | |||
| (分配準備積立金) | 680,204,722 | 1,770,478,598 | |||
| 元本等合計 | 6,567,237,811 | 8,435,640,162 | |||
| 純資産合計 | 6,567,237,811 | 8,435,640,162 | |||
| 負債純資産合計 | 6,603,514,337 | 8,491,442,198 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
