有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年6月12日現在) | 当期 (2024年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,493,110 | - | |||
| コール・ローン | 27,435,689 | 68,372,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,734,006,552 | 5,042,560,512 | |||
| 未収利息 | - | 18 | |||
| 流動資産合計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 | |||
| 資産合計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,849,776 | 9,156,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,972 | 713,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,196,352 | 23,293,754 | |||
| 未払利息 | 81 | - | |||
| その他未払費用 | 69,651 | 118,784 | |||
| 流動負債合計 | 15,519,832 | 33,282,339 | |||
| 負債合計 | 15,519,832 | 33,282,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,244,910,938 | ※1,※2 3,723,742,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,504,581 | 1,353,909,055 | |||
| (分配準備積立金) | 291,496,876 | 607,274,504 | |||
| 元本等合計 | 2,750,415,519 | 5,077,651,108 | |||
| 純資産合計 | 2,750,415,519 | 5,077,651,108 | |||
| 負債純資産合計 | 2,765,935,351 | 5,110,933,447 | |||
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