有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年6月12日現在) | 当期 (2025年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,372,917 | 72,567,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,042,560,512 | 6,496,945,946 | |||
| 未収入金 | - | 34,000,000 | |||
| 未収利息 | 18 | 695 | |||
| 流動資産合計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 | |||
| 資産合計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,156,726 | 1,760,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 713,075 | 1,020,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,293,754 | 33,326,202 | |||
| その他未払費用 | 118,784 | 169,974 | |||
| 流動負債合計 | 33,282,339 | 36,276,526 | |||
| 負債合計 | 33,282,339 | 36,276,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,723,742,053 | ※1,※2 4,721,328,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,353,909,055 | 1,845,909,085 | |||
| (分配準備積立金) | 607,274,504 | 680,204,722 | |||
| 元本等合計 | 5,077,651,108 | 6,567,237,811 | |||
| 純資産合計 | 5,077,651,108 | 6,567,237,811 | |||
| 負債純資産合計 | 5,110,933,447 | 6,603,514,337 | |||
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