有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年6月12日現在) | 当期 (2021年6月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,425,378 | 14,378,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 434,462,025 | 980,156,587 | |||
| 流動資産合計 | 436,887,403 | 994,534,720 | |||
| 資産合計 | 436,887,403 | 994,534,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,925,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,036 | 138,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 687,202 | 4,540,588 | |||
| 未払利息 | 4 | 36 | |||
| その他未払費用 | 3,591 | 23,181 | |||
| 流動負債合計 | 711,833 | 8,628,780 | |||
| 負債合計 | 711,833 | 8,628,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 491,325,819 | ※1,※3 885,507,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △55,150,249 | 100,398,441 | |||
| (分配準備積立金) | 3,204,641 | 130,959,153 | |||
| 元本等合計 | 436,175,570 | 985,905,940 | |||
| 純資産合計 | 436,175,570 | 985,905,940 | |||
| 負債純資産合計 | 436,887,403 | 994,534,720 | |||
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