有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年6月14日現在) | 当期 (2022年6月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,378,133 | 21,837,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 980,156,587 | 1,724,588,447 | |||
| 流動資産合計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 | |||
| 資産合計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,925,976 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 138,999 | 248,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,540,588 | 8,119,584 | |||
| 未払利息 | 36 | 53 | |||
| その他未払費用 | 23,181 | 41,939 | |||
| 流動負債合計 | 8,628,780 | 8,410,133 | |||
| 負債合計 | 8,628,780 | 8,410,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 885,507,499 | ※1,※2 1,484,761,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,398,441 | 253,254,534 | |||
| (分配準備積立金) | 130,959,153 | 189,212,081 | |||
| 元本等合計 | 985,905,940 | 1,738,015,965 | |||
| 純資産合計 | 985,905,940 | 1,738,015,965 | |||
| 負債純資産合計 | 994,534,720 | 1,746,426,098 | |||
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